伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,112 | 4,000 |
| 減価償却費 | 3,167 | 2,866 |
| 減損損失 | 94 | 191 |
| のれん償却額 | 857 | 846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -232 |
| 支払利息 | 231 | 275 |
| 社債発行費 | － | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -278 | -239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124 | 411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 2 |
| 収用補償金 | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,962 | 41,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,897 | -30,086 |
| その他の資産・負債の増減額 | -453 | 402 |
| 小計 | 9,914 | 19,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 333 |
| 利息の支払額 | -244 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -3,154 | -2,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,891 | 17,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -673 | -803 |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -3,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | -1,413 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 69 |
| 子会社株式の取得による支出 | -444 | -8,678 |
| 貸付けによる支出 | -581 | -5,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 175 |
| 収用補償金の受取による収入 | 12 | － |
| その他 | 74 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,174 | -19,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | -505 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,147 | -7,229 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,915 |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -132 |
| その他 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | 7,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,748 | 5,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,735 | 22,085 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,085 | 21,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
