伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,555 | 3,112 |
| 減価償却費 | 2,965 | 3,167 |
| 減損損失 | 84 | 94 |
| のれん償却額 | 958 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -254 |
| 支払利息 | 232 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 280 | 124 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -282 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 385 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70 | － |
| 収用補償金 | － | -12 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,168 | 15,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,369 | -12,897 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,273 | -453 |
| 小計 | 7,594 | 9,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 375 |
| 利息の支払額 | -225 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -3,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,977 | 6,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -673 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -2,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -722 | -623 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 198 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -444 |
| 関係会社の整理による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -199 | -581 |
| 貸付金の回収による収入 | 748 | 421 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 12 |
| その他 | -702 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -3,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,405 | -3,147 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,148 | － |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -5,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,598 | 27,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 98 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,294 | 22,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
