伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 243 | 1,259 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,540 |
| 減損損失 | 73 | 4 |
| のれん償却額 | 493 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -239 |
| 支払利息 | 116 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 67 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -282 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 316 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70 | － |
| 収用補償金 | － | -12 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,036 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,222 | 16,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,487 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,617 | -15,727 |
| その他の資産・負債の増減額 | 944 | -3,141 |
| 小計 | 4,683 | -53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 359 |
| 利息の支払額 | -180 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,712 | -3,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132 | -2,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -281 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -348 |
| 関係会社の整理による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 198 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 12 |
| その他 | -637 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | 369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,202 | -2,707 |
| 社債の償還による支出 | -1,148 | － |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,303 | -4,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,796 | -9,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,598 | 23,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,801 | 14,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
