伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,892 | 3,242 |
| 減価償却費 | 4,772 | 4,503 |
| 減損損失 | 132 | 100 |
| のれん償却額 | 1,720 | 1,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -304 |
| 支払利息 | 461 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 350 | 357 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -73 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,415 | － |
| 収用補償金 | -324 | － |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,875 | 708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,895 | -2,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,926 | 5,219 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,037 | -683 |
| 小計 | -2,121 | 13,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 497 |
| 利息の支払額 | -487 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -3,722 | -3,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,904 | 9,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 58 | 243 |
| 事業譲渡による収入 | 3,077 | 73 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,159 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -885 | -316 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 972 |
| 収用補償金の受取による収入 | 52 | 90 |
| その他 | 68 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,215 | -163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,849 | -10,586 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -572 | -1,148 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,869 | -1,821 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,851 | -4,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,862 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,219 | 23,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,357 | 29,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
