伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,242 | 4,880 |
| 減価償却費 | 4,503 | 4,882 |
| 減損損失 | 100 | 107 |
| のれん償却額 | 1,391 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 386 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -306 |
| 支払利息 | 329 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | -228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 357 | 181 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -282 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 402 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -73 | － |
| 収用補償金 | － | -21 |
| 会員権評価損 | 11 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,036 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708 | -25,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,674 | -1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,219 | 20,572 |
| その他の資産・負債の増減額 | -683 | -2,767 |
| 小計 | 13,159 | 2,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 430 |
| 利息の支払額 | -394 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -3,734 | -4,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,528 | -1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,673 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -3,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -1,381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 243 | 3 |
| 事業譲渡による収入 | 73 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -453 |
| 関係会社の整理による収入 | 12 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -316 | -592 |
| 貸付金の回収による収入 | 972 | 518 |
| 収用補償金の受取による収入 | 90 | 21 |
| その他 | -613 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -6,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163 | 1,494 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,586 | -3,320 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,148 | － |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -2,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,776 | 4,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,598 | 29,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,753 | 20,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
