伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,252 | 4,694 |
| 減価償却費等 | 4,907 | 5,097 |
| 固定資産に係る損益 | 27 | 50 |
| 金融収益及び金融費用 | -211 | 128 |
| 持分法による投資損益 | -594 | -497 |
| 営業債権の増減 | 22,582 | 12,412 |
| 棚卸資産の増減 | 450 | 1,514 |
| 営業債務の増減 | -15,524 | -12,285 |
| その他－純額 | 1,310 | -1,480 |
| 配当金の受取額 | 1,597 | 652 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -228 | -182 |
| 法人所得税の支払額 | -3,261 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,317 | 5,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -170 | -119 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 299 | 436 |
| 貸付による支出 | -290 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 166 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -2,315 | -2,668 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 291 | 273 |
| 無形資産の取得による支出 | -380 | -543 |
| 無形資産の売却による収入 | 113 | 1 |
| 預け金の増減－純額 | 11,021 | － |
| その他－純額 | -375 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,452 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 10,000 | － |
| 社債及び借入金の返済額 | -363 | -169 |
| リース負債の返済による支出 | -2,837 | -2,798 |
| 短期借入金の増減－純額 | -598 | 2,398 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -2,599 | -3,164 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -675 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,928 | -4,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 27,697 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 33,683 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
