伊藤忠エネクス（8133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,173 | 26,015 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,554 | 21,791 |
| 固定資産に係る損益 | 882 | -1,390 |
| 金融収益及び金融費用 | 502 | 523 |
| 持分法による投資損益 | -1,779 | -2,392 |
| 営業債権の増減 | 1,360 | 4,201 |
| 棚卸資産の増減 | -2,788 | 423 |
| 営業債務の増減 | -7,639 | 1,654 |
| その他－純額 | -1,320 | 1,089 |
| 配当金の受取額 | 1,588 | 1,256 |
| 利息の受取額 | 146 | 241 |
| 利息の支払額 | -694 | -792 |
| 法人所得税の支払額 | -8,900 | -7,657 |
| 法人所得税の還付額 | 624 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,709 | 45,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | -12,918 | -2,074 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | 210 | 602 |
| 貸付による支出 | -159 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 363 | 179 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -12,180 | -13,487 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 698 | 4,721 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,230 | -2,031 |
| 無形資産の売却による収入 | 33 | － |
| 預け金の増減－純額 | － | -3,000 |
| その他－純額 | -151 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,334 | -14,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金の返済額 | -300 | － |
| リース負債の返済による支出 | -10,867 | -10,476 |
| 短期借入金の増減－純額 | 608 | -368 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -695 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -6,327 | -7,344 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,335 | -3,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,431 | -22,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -16,056 | 7,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,931 | 21,924 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26 | 32 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -142 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
