有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度末(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2024年4月1日残高	1,174	1,000	56,769	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	308	-	△10,867	-
為替換算差額	△1	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-
新規契約の増加	-	-	4,957	-
その他	-	-	3,314	-
2025年3月31日残高	1,481	1,000	54,173	-

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度末(2026年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2025年4月1日残高	1,481	1,000	54,173	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368	-	△10,476	-
為替換算差額	113	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-
新規契約の増加	-	-	4,571	-
その他	-	-	6,489	-
2026年3月31日残高	1,226	1,000	54,757	-

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)子会社の取得による収入及び支出
前連結会計年度及び当連結会計年度における子会社の取得による収入及び支出はありません。