有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度末(2022年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2021年4月1日残高	2,388	5,078	9,993	60,783	324
財務活動によるキャッシュ・フロー	989	△846	-	△11,359	-
子会社に対する支配の獲得により生じた変動	-	15,111	-	2,314	-
為替換算差額	137	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	-
利息費用	-	73	6	-	-
新規契約の増加	-	-	-	2,140	-
その他	-	-	-	3,751	△324
2022年3月31日残高	3,514	19,416	9,999	57,629	-

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度末(2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2022年4月1日残高	3,514	19,416	9,999	57,629	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,417	△7,746	△10,000	△11,346	-
為替換算差額	359	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	289
利息費用	-	-	1	-	-
新規契約の増加	-	-	-	5,194	-
その他	-	1	-	6,201	-
2023年3月31日残高	2,456	11,671	-	57,678	289

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)子会社の取得による収入及び支出
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は次のとおりであります。なお、前連結会計年度にはSHINKO合同会社を営業者とする匿名組合及びTAKASAKIメガソーラー合同会社を営業者とする匿名組合に関する支配獲得時の収入及び支出が含まれております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	3,575	-
非流動資産	32,267	-
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	7,867	-
非流動負債	12,086	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払対価	△8,397	-
支配獲得時の資産のうち 現金及び現金同等物	-	-
(差引)子会社の取得による収入及び支出	△8,397	-

(3)子会社の売却による減少
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	116	-
非流動資産	788	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	216	-
非流動負債	138	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
受取対価	889	-
支配喪失時の資産のうち 現金及び現金同等物	△64	-
(差引)子会社の売却による収入	825	-