有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

36.キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度末(2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2022年4月1日残高	3,514	19,416	9,999	57,629	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,417	△7,746	△10,000	△11,346	-
為替換算差額	359	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	289
利息費用	-	-	1	-	-
新規契約の増加	-	-	-	5,194	-
その他	-	1	-	6,201	-
2023年3月31日残高	2,456	11,671	-	57,678	289

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度末(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2023年4月1日残高	2,456	11,671	-	57,678	289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,354	△10,670	-	△10,820	-
為替換算差額	72	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-
新規契約の増加	-	-	-	4,434	-
その他	-	-	-	5,477	△289
2024年3月31日残高	1,174	1,000	-	56,769	-

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)子会社の取得による収入及び支出
前連結会計年度及び当連結会計年度における子会社の取得による収入及び支出はありません。