有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

35.キャッシュ・フロー情報
キャッシュ・フローの補足情報は次のとおりであります。
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度末(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2019年4月1日残高	4,022	15,107	14,981	-	637
新会計基準適用による影響	-	-	-	66,072	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,753	△3,381	△5,000	△10,804	-
子会社に対する支配の獲得により生じた変動	-	1,185	-	31	-
子会社に対する支配の喪失により生じた変動	-	-	-	△3,185	-
為替換算差額	-	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	△104
利息費用	-	13	6	-	-
新規契約の増加	-	-	-	7,750	-
その他	-	-	-	2,439	-
2020年3月31日残高	2,269	12,924	9,987	62,303	533

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
当連結会計年度末(2021年3月31日)

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債(注)	リース負債(注)	長期借入金をヘッジするために保有している負債
2020年4月1日残高	2,269	12,924	9,987	62,303	533
財務活動によるキャッシュ・フロー	169	△7,880	-	△11,106	-
子会社に対する支配の獲得により生じた変動	-	-	-	-	-
子会社に対する支配の喪失により生じた変動	-	-	-	-	-
為替換算差額	△50	-	-	-	-
公正価値の変動	-	-	-	-	△209
利息費用	-	34	6	-	-
新規契約の増加	-	-	-	2,958	-
その他	-	-	-	6,628	-
2021年3月31日残高	2,388	5,078	9,993	60,783	324

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債、1年内返済予定のリース負債を含んでおります。
(2)子会社の取得による収入及び支出
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	1,087	40
非流動資産	6,353	-
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	913	-
非流動負債	918	11

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
支払対価	△5,609	△29
支配獲得時の資産のうち 現金及び現金同等物	723	40
(差引)子会社の取得による収入及び支出	△4,886	11

(3)子会社の売却による減少
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	984	-
非流動資産	10,335	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	627	-
非流動負債	3,185	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
受取対価	3,802	-
支配喪失時の資産のうち 現金及び現金同等物	△897	-
(差引)子会社の売却による収入	2,905	-