営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ207億円増加して、887億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は317億56百万円となりました。税金等調整前四半期純利益283億76百万円、売上債権の減少168億55百万円、減価償却費48億77百万円等による資金の増加と、法人税等の支払70億4百万円、仕入債務の減少48億7百万円、退職給付に係る負債の減少16億49百万円等による資金の減少によるものであります。

2022/08/08 10:04