キャッシュ・フローの状況
2025年10月29日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -175億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 384億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 383億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 4,468 | -2,234 | -3,317 | 2,234 | -2,271 | 98,419 | 2Q | 15,788 | -15,051 | -3,377 | 737 | -5,727 | 96,771 | 3Q | 22,480 | -47,796 | -6,035 | -25,316 | -9,777 | 68,045 | 通期 | 33,306 | -19,460 | -6,086 | 13,846 | -12,431 | 107,285 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 8,607 | -32,506 | -3,955 | -23,899 | -2,863 | 79,395 | 2Q | 16,074 | -34,213 | -3,955 | -18,139 | -6,454 | 85,157 | 3Q | 22,357 | -19,277 | -7,107 | 3,080 | -9,128 | 103,239 | 通期 | 28,885 | 7,963 | -7,145 | 36,848 | -13,300 | 136,979 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -94 | -33,151 | -4,539 | -33,245 | -2,760 | 99,132 | 2Q | 11,765 | -36,686 | -4,571 | -24,921 | -7,213 | 107,447 | 3Q | 22,780 | -37,679 | -7,851 | -14,899 | -9,248 | 114,230 | 通期 | 16,990 | -10,526 | -7,838 | 6,464 | -12,143 | 135,571 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 6,417 | -61,809 | -4,588 | -55,392 | -1,855 | 75,602 | 2Q | 3,280 | -34,865 | -4,615 | -31,585 | -4,658 | 99,348 | 3Q | 11,518 | -78,266 | -8,528 | -66,748 | -7,069 | 60,273 | 通期 | 22,052 | -94,584 | -8,557 | -72,532 | -19,921 | 54,493 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 10,218 | -5,372 | -3,881 | 4,846 | -7,117 | 55,414 | 2Q | 22,968 | -12,085 | -3,958 | 10,883 | -13,885 | 61,376 | 3Q | 35,055 | -14,152 | -6,567 | 20,903 | -15,958 | 68,750 | 通期 | 38,490 | -26,174 | -6,587 | 12,316 | -12,746 | 60,131 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 16,947 | -5,589 | -5,153 | 11,358 | -6,613 | 66,443 | 2Q | 30,848 | -10,357 | -5,237 | 20,491 | -10,577 | 75,483 | 3Q | 36,659 | -12,094 | -9,140 | 24,565 | -13,484 | 75,719 | 通期 | 32,756 | -15,894 | -9,160 | 16,862 | -10,403 | 68,028 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 15,285 | -2,343 | -5,796 | 12,942 | -1,998 | 75,306 | 2Q | 31,756 | -5,582 | -5,887 | 26,174 | -4,772 | 88,729 | 3Q | 37,148 | -7,540 | -11,241 | 29,608 | -6,973 | 86,784 | 通期 | 37,725 | -10,107 | -11,259 | 27,618 | -8,163 | 84,632 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 18,229 | -4,437 | -6,442 | 13,792 | -3,127 | 92,000 | 2Q | 32,051 | -7,128 | -6,515 | 24,923 | -5,333 | 103,224 | 3Q | 18,439 | -10,806 | -13,254 | 7,633 | -8,106 | 79,273 | 通期 | 28,182 | -10,011 | -13,260 | 18,171 | -7,460 | 89,690 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 14,638 | 3,895 | -9,004 | 18,533 | -2,880 | 99,366 | 2Q | 31,759 | 4,173 | -9,137 | 35,932 | -5,632 | 116,817 | 3Q | 40,625 | 80,246 | -98,869 | 120,871 | -8,960 | 111,739 | 通期 | 47,667 | 75,735 | -102,675 | 123,402 | -9,847 | 110,726 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 15,816 | 47,217 | -8,676 | 63,033 | -2,706 | 164,933 | 2Q | 31,469 | 42,029 | -8,843 | 73,498 | -7,949 | 175,173 | 3Q | 38,361 | 38,495 | -17,588 | 76,856 | -12,211 | 169,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 138億4600万
- 2017年12月（連） +166.13%
- 368億4800万
- 2018年12月（連） -82.46%
- 64億6400万
- 2019年12月（連） マイ転
- -725億3200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 123億1600万
- 2021年12月（連） +36.91%
- 168億6200万
- 2022年12月（連） +63.79%
- 276億1800万
- 2023年12月（連） -34.21%
- 181億7100万
- 2024年12月（連） +579.12%
- 1234億200万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.29%
- 2017年12月（連）
- 4.57%
- 2018年12月（連）
- 2.73%
- 2019年12月（連）
- 3.55%
- 2020年12月（連）
- 7.06%
- 2021年12月（連）
- 5.93%
- 2022年12月（連）
- 6.41%
- 2023年12月（連）
- 4.62%
- 2024年12月（連）
- 7.29%
