キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,302 | 33,463 |
| 減価償却費 | 12,257 | 11,253 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,468 | 2,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -398 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 190 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 737 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -247 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857 | 5,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | 5,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,301 | -6,262 |
| その他 | 4,038 | -1,567 |
| 小計 | 32,683 | 51,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 394 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -10,965 | -13,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,052 | 38,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,651 | -14,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -3,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 828 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -79,997 | -9,994 |
| その他 | -446 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,584 | -26,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,426 | -6,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,557 | -6,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,077 | 5,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 60,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
