有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,302 | 33,463 |
減価償却費 | 12,257 | 11,253 |
減損損失 | 82 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | -179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,468 | 2,028 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | 2,323 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -398 |
支払利息 | 12 | 12 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 190 | -150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -278 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 329 | 316 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 737 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -247 | -231 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,857 | 5,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,805 | 5,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,301 | -6,262 |
その他 | 4,038 | -1,567 |
小計 | 32,683 | 51,682 |
利息及び配当金の受取額 | 346 | 394 |
利息の支払額 | -12 | -12 |
法人税等の支払額 | -10,965 | -13,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,052 | 38,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,651 | -14,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -3,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -310 |
投資有価証券の売却による収入 | 328 | 697 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 828 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -79,997 | -9,994 |
その他 | -446 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,584 | -26,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -72 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -8,426 | -6,485 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,557 | -6,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -81,077 | 5,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 60,131 |