キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,708 | 33,302 |
| 減価償却費 | 13,281 | 12,257 |
| 減損損失 | 15 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | 4,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -350 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 182 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 329 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -494 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,355 | 4,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,105 | -24,301 |
| その他 | -3,032 | 4,038 |
| 小計 | 25,365 | 32,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 346 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -8,713 | -10,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,990 | 22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,905 | -11,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -1,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,534 | 328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 526 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -79,997 | |
| その他 | -30 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,526 | -94,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,778 | -8,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,838 | -8,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | -81,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,571 | 54,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
