キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,376 | 27,375 |
| 減価償却費 | 4,877 | 4,795 |
| のれん償却額 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,649 | -1,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -327 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 159 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 150 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,855 | 15,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421 | -3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,807 | -2,961 |
| その他 | -5,679 | -709 |
| 小計 | 38,481 | 39,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 326 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -7,004 | -7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,756 | 32,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -4,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -750 |
| その他 | -476 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,582 | -7,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,833 | -6,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,887 | -6,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 414 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,700 | 18,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,632 | 103,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
