キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 14:18
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,375 | 29,806 |
| 減価償却費 | 4,795 | 5,002 |
| のれん償却額 | 51 | 610 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,280 | -2,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -369 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 159 | -2,902 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,498 | 7,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,741 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,961 | -1,219 |
| その他 | -709 | -4,267 |
| 小計 | 39,180 | 38,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 372 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -7,449 | -6,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,051 | 31,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -4,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | -32,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,257 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 40,000 |
| 事業譲受による支出 | -750 | － |
| その他 | -869 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,128 | 4,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,480 | -9,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,515 | -9,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,591 | 27,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,224 | 116,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
