キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月6日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,806 | 27,941 |
| 減価償却費 | 5,002 | 5,771 |
| 減損損失 | － | 494 |
| のれん償却額 | 610 | 931 |
| 顧客関連資産償却額 | 476 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,467 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 803 | -3,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -402 |
| 支払利息 | 10 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -439 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,902 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 48 | 16 |
| 投資事業組合管理費用 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,788 | 13,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,969 | 1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,219 | -2,547 |
| その他 | -4,267 | -3,498 |
| 小計 | 38,395 | 42,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 395 |
| 利息の支払額 | -9 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -6,999 | -10,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,759 | 31,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,202 | -4,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -3,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,667 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,257 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40,000 | 50,010 |
| その他 | -366 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | 42,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,075 | -8,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 5 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,137 | -8,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,126 | 64,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,817 | 175,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
