キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,941 | 33,646 |
| 減価償却費 | 5,771 | 6,413 |
| 減損損失 | 494 | － |
| のれん償却額 | 931 | 931 |
| 顧客関連資産償却額 | 792 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,044 | -4,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -405 |
| 支払利息 | 32 | 46 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -439 | -502 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 33 |
| 投資事業組合管理費用 | 101 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,925 | 20,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,185 | -8,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,547 | -125 |
| その他 | -3,498 | -2,960 |
| 小計 | 42,035 | 45,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 396 |
| 利息の支払額 | -30 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -10,931 | -8,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,469 | 36,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,642 | -5,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,307 | -4,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -4,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 554 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50,010 | － |
| その他 | -214 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,029 | -15,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | -79 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -30,001 |
| 配当金の支払額 | -8,709 | -10,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,843 | -41,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,447 | -19,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 175,173 | 140,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
