キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,678 | 19,060 |
| 減価償却費 | 11,172 | 10,676 |
| 減損損失 | 131 | 792 |
| のれん償却額 | 172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -946 | -838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,344 | 10,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -214 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -103 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,911 | 18,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -3,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,514 | -14,991 |
| その他 | -10,955 | -7,705 |
| 小計 | 33,122 | 30,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 214 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -10,921 | -8,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,480 | 22,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,761 | -8,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190 | 19,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 822 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -39,989 | -29,989 |
| その他 | 208 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,796 | -19,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,837 | -7,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| その他 | － | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,035 | -7,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,528 | -4,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,045 | 103,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
