四半期報告書-第49期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,553 | 16,678 |
減価償却費 | 11,696 | 11,172 |
減損損失 | - | 131 |
のれん償却額 | 182 | 172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -728 | -946 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,177 | 10,344 |
受取利息及び受取配当金 | -308 | -285 |
支払利息 | 22 | 11 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 110 | -103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,771 | 26,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,997 | -449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,848 | -19,514 |
その他 | -14,476 | -10,958 |
小計 | 29,069 | 33,122 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 293 |
利息の支払額 | -22 | -14 |
法人税等の支払額 | -10,467 | -10,921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,886 | 22,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,480 | -8,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 98 | 2,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -1,016 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -449 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 21 |
関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29,999 | -39,989 |
その他 | -217 | 208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,216 | -47,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -185 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
配当金の支払額 | -5,836 | -5,837 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | -6,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,485 | -31,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,121 | 68,045 |