キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,553 | 16,678 |
| 減価償却費 | 11,696 | 11,172 |
| 減損損失 | － | 131 |
| のれん償却額 | 182 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -728 | -946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,177 | 10,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -285 |
| 支払利息 | 22 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 110 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,771 | 26,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,997 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,848 | -19,514 |
| その他 | -14,476 | -10,958 |
| 小計 | 29,069 | 33,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 293 |
| 利息の支払額 | -22 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -10,467 | -10,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,886 | 22,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,480 | -8,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 2,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 21 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,999 | -39,989 |
| その他 | -217 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,216 | -47,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,836 | -5,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | -6,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,485 | -31,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,121 | 68,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
