キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,910 | 16,553 |
| 減価償却費 | 12,911 | 11,696 |
| のれん償却額 | 78 | 182 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | 10,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -308 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,675 | 21,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,605 | -3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,458 | -11,848 |
| その他 | -10,737 | -14,476 |
| 小計 | 37,204 | 29,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 306 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -5,602 | -10,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,849 | 18,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,375 | -9,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,332 | -2,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -939 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 236 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,278 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40 | -29,999 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| その他 | 108 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,632 | -42,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -399 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,505 | -5,836 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| その他 | -70 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,994 | -6,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,221 | -29,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,404 | 91,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
