キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,933 | 16,910 |
| 減価償却費 | 12,956 | 12,911 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 35 | 78 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,023 | 9,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -273 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 464 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,100 | 32,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,369 | -4,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,229 | -18,458 |
| その他 | -8,850 | -10,737 |
| 小計 | 27,734 | 37,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 272 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -8,387 | -5,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,588 | 31,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,792 | -7,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -2,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 716 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,278 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,998 | -40 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47 | 100 |
| その他 | -56 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,407 | -11,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -505 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,461 | -3,505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他 | 0 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -3,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,798 | 16,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,461 | 118,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
