キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,649 | 7,933 |
| 減価償却費 | 11,913 | 12,956 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 450 | 35 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,554 | 9,023 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 249 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -260 |
| 支払利息 | 65 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,311 | 21,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,347 | -3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,254 | -10,229 |
| その他 | -3,730 | -8,850 |
| 小計 | 29,092 | 27,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 264 |
| 利息の支払額 | -66 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,426 | -8,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,882 | 19,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,134 | -10,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -2,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 716 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | -9,998 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -47 | 47 |
| その他 | 1,648 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,458 | -22,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,156 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,979 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -477 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,749 | -3,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,474 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,948 | -6,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,372 | 109,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,321 | 101,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
