キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,457 | 10,649 |
| 減価償却費 | 11,145 | 11,913 |
| 減損損失 | 204 | 0 |
| のれん償却額 | 685 | 450 |
| 負ののれん発生益 | -2,393 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | 531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,637 | 8,554 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 249 |
| 災害損失 | 979 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -285 |
| 支払利息 | 114 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,971 | 16,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,552 | -6,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,262 | -9,254 |
| その他 | -7,074 | -3,730 |
| 小計 | 10,027 | 29,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 282 |
| 利息の支払額 | -114 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -6,637 | -2,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,662 | 26,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -13,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,611 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -2,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 23 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | -47 |
| その他 | -588 | 1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | -13,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | -1,156 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | -1,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -388 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -103 |
| 配当金の支払額 | -2,749 | -2,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -8 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -6,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,301 | 6,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,575 | 103,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,273 | 109,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
