キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,614 | 3,457 |
| 減価償却費 | 9,981 | 11,145 |
| 減損損失 | 458 | 204 |
| のれん償却額 | 677 | 685 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,856 | 8,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -378 |
| 支払利息 | 26 | 114 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 246 |
| 災害損失 | － | 979 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,076 | 18,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | -6,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,127 | -17,262 |
| その他 | -3,387 | -7,074 |
| 小計 | 26,400 | 10,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 386 |
| 利息の支払額 | -26 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,564 | -6,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,313 | 3,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,472 | -6,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 1,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,110 | -2,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 事業譲渡による収入 | 1,776 | － |
| その他 | 874 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,939 | -6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -388 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -2,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,069 | -3,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,301 | -6,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,575 | 111,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,876 | 103,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
