キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,060 | 17,650 |
| 減価償却費 | 10,676 | 10,196 |
| 減損損失 | 792 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -838 | 947 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,318 | 9,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -268 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -539 | -488 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,314 | 21,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,640 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,991 | -17,606 |
| その他 | -7,730 | -9,035 |
| 小計 | 30,971 | 31,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 268 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -8,819 | -8,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,357 | 22,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,231 | -8,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,988 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -726 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 822 | 1,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 526 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,989 | -30,005 |
| その他 | -242 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,277 | -37,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | 45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,133 | -7,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,107 | -7,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,046 | -22,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,979 | 114,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
