キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,650 | 24,659 |
| 減価償却費 | 10,196 | 9,172 |
| 減損損失 | 15 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 947 | 3,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,467 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -255 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -455 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,087 | 10,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544 | -2,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,606 | -24,981 |
| その他 | -9,035 | -7,598 |
| 小計 | 31,197 | 22,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 253 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -8,676 | -10,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,780 | 11,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -5,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -1,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,490 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 526 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30,005 | -69,998 |
| その他 | -29 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,679 | -78,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7,782 | -8,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,851 | -8,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,749 | -75,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,571 | 60,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
