四半期報告書-第52期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,650 | 24,659 |
減価償却費 | 10,196 | 9,172 |
減損損失 | 15 | 82 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 141 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 947 | 3,347 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -50 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,467 | 9,660 |
受取利息及び受取配当金 | -268 | -255 |
支払利息 | 9 | 9 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 131 | 154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -488 | -2 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -455 | -199 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,087 | 10,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -544 | -2,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,606 | -24,981 |
その他 | -9,035 | -7,598 |
小計 | 31,197 | 22,217 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 253 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -8,676 | -10,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,780 | 11,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -5,748 |
有形固定資産の売却による収入 | 255 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,321 |
投資有価証券の取得による支出 | -668 | -1,205 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,490 | 275 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 526 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -30,005 | -69,998 |
その他 | -29 | -278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,679 | -78,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 45 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -87 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -7,782 | -8,421 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
その他 | 0 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,851 | -8,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,749 | -75,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,571 | 60,273 |