キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,659 | 22,628 |
| 減価償却費 | 9,172 | 8,415 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,347 | 1,519 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 9,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -290 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 154 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -230 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 737 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -199 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,321 | 25,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,108 | 3,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,981 | -11,001 |
| その他 | -7,598 | -11,571 |
| 小計 | 22,217 | 48,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 287 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -10,943 | -13,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,518 | 35,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,748 | -12,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -3,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 828 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -69,998 | 0 |
| その他 | -278 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,266 | -14,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -8,421 | -6,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -6,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,298 | 14,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 68,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
