四半期報告書-第53期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,659 | 22,628 |
減価償却費 | 9,172 | 8,415 |
減損損失 | 82 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,347 | 1,519 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,660 | 9,956 |
受取利息及び受取配当金 | -255 | -290 |
支払利息 | 9 | 9 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 154 | -213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -230 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 737 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -199 | -161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,321 | 25,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,108 | 3,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,981 | -11,001 |
その他 | -7,598 | -11,571 |
小計 | 22,217 | 48,281 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 287 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -10,943 | -13,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,518 | 35,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,748 | -12,843 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,006 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -3,115 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -279 |
投資有価証券の売却による収入 | 275 | 538 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 828 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -69,998 | 0 |
その他 | -278 | -288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,266 | -14,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -8,421 | -6,482 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -6,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,298 | 14,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 68,750 |