キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,628 | 29,879 |
| 減価償却費 | 8,415 | 7,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,519 | -414 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,956 | 7,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -329 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -213 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -1,255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 737 | -895 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -161 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,144 | 24,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,356 | -5,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,001 | -4,408 |
| その他 | -11,571 | -7,617 |
| 小計 | 48,281 | 49,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 327 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -13,503 | -13,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,055 | 36,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,843 | -11,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,006 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -1,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | 1,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 1,062 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| その他 | -288 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,152 | -12,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,482 | -9,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -21 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,567 | -9,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,256 | 15,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,750 | 75,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
