キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,879 | 38,915 |
| 減価償却費 | 7,758 | 7,187 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414 | -2,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,796 | 9,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -367 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,255 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -895 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -282 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,750 | 15,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,470 | -5,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,408 | -1,859 |
| その他 | -7,617 | -10,526 |
| 小計 | 49,412 | 50,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 366 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -13,071 | -13,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,659 | 37,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,697 | -6,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,889 | 667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,062 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| その他 | -593 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,094 | -7,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -9,070 | -11,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
| その他 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,140 | -11,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,588 | 18,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,028 | 86,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
