キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,915 | 38,034 |
| 減価償却費 | 7,187 | 7,223 |
| のれん償却額 | 11 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,574 | -2,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -20 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,076 | 9,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -429 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 159 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 94 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,980 | 13,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,050 | -5,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,859 | -3,725 |
| その他 | -10,526 | -5,315 |
| 小計 | 50,546 | 32,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 425 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -13,755 | -14,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,148 | 18,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,337 | -6,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -1,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -209 | -10,349 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 10,002 |
| 事業譲受による支出 | － | -750 |
| その他 | -536 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,540 | -10,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -11,016 | -12,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -22 |
| その他 | -155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,241 | -13,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,755 | -5,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,632 | 79,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
