キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,148 | 60,630 |
| 減価償却費 | 10,454 | 12,143 |
| 減損損失 | － | 494 |
| のれん償却額 | 1,518 | 1,862 |
| 顧客関連資産償却額 | 1,243 | 1,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,352 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,029 | -5,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 627 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -786 |
| 支払利息 | 75 | 71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -1,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,876 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -105 | -475 |
| 投資事業組合管理費用 | 188 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,696 | -7,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,735 | 1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,075 | 1,891 |
| その他 | -241 | 474 |
| 小計 | 60,618 | 65,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 784 |
| 利息の支払額 | -75 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -13,665 | -19,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,667 | 45,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,403 | -9,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -8,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,414 | -2,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 2,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,667 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,231 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 120,005 | 50,010 |
| その他 | -1,270 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,735 | 31,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,648 | -11,073 |
| 配当金の支払額 | -16,851 | -16,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 10 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,675 | -27,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,035 | 49,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,726 | 160,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
