キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,196 | 16,071 |
| 減価償却費 | 6,098 | 5,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,239 | 1,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 868 | 1,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -223 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 135 | -236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 737 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -161 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,244 | 29,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | 3,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,592 | -14,928 |
| その他 | -142 | -11,778 |
| 小計 | 9,296 | 30,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 221 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -6,208 | -7,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 22,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -11,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 828 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,998 | 0 |
| その他 | -204 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,865 | -12,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,535 | -3,890 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -3,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,222 | 6,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 61,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
