四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,196 | 16,071 |
減価償却費 | 6,098 | 5,754 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,239 | 1,067 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 868 | 1,610 |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -223 |
支払利息 | 6 | 6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 135 | -236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -119 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 737 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -161 | -61 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,244 | 29,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -350 | 3,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,592 | -14,928 |
その他 | -142 | -11,778 |
小計 | 9,296 | 30,162 |
利息及び配当金の受取額 | 197 | 221 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -6,208 | -7,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 22,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -11,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,003 |
無形固定資産の取得による支出 | -704 | -2,120 |
投資有価証券の取得による支出 | -215 | -248 |
投資有価証券の売却による収入 | 204 | 272 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 828 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29,998 | 0 |
その他 | -204 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,865 | -12,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -4,535 | -3,890 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -3,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,222 | 6,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 61,376 |