四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,071 | 22,192 |
減価償却費 | 5,754 | 5,222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,067 | -212 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | -873 |
受取利息及び受取配当金 | -223 | -254 |
支払利息 | 6 | 6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -236 | 52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -119 | -2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 737 | -895 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -61 | -187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,175 | 19,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,094 | -1,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,928 | -3,129 |
その他 | -11,778 | -1,901 |
小計 | 30,162 | 37,401 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 254 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -7,409 | -6,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,968 | 30,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,765 | -9,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -967 |
投資有価証券の取得による支出 | -248 | -869 |
投資有価証券の売却による収入 | 272 | 388 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 1,062 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 2 |
その他 | -55 | -370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,085 | -10,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -29 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -3,890 | -5,183 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -21 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -5,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,882 | 15,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,131 | 75,483 |