キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,434 | 14,196 |
| 減価償却費 | 6,746 | 6,098 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 626 | 2,239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -200 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -465 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,116 | 16,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,369 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,333 | -29,592 |
| その他 | -2,131 | -142 |
| 小計 | 16,558 | 9,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 197 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -5,009 | -6,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,765 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,358 | -3,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 526 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30,005 | -29,998 |
| その他 | 77 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,686 | -34,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,537 | -4,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,571 | -4,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,531 | -36,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,571 | 99,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
