キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,868 | 11,434 |
| 減価償却費 | 7,059 | 6,746 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -725 | 626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -174 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -222 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -626 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | -377 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | -465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,015 | 20,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,193 | 1,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,615 | -22,333 |
| その他 | -4,173 | -2,131 |
| 小計 | 20,421 | 16,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 222 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,510 | -5,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,074 | 11,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,854 | -6,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634 | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 526 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,989 | -30,005 |
| その他 | -229 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,213 | -36,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,886 | -4,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -4,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,128 | -29,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,979 | 107,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
