四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,216 | 7,338 |
減価償却費 | 3,049 | 2,948 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,139 | 500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,853 | 8,522 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -85 |
支払利息 | 2 | 2 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | -254 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 737 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -141 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,930 | 11,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,861 | -491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,327 | -3,037 |
その他 | -5,219 | -10,284 |
小計 | 12,566 | 17,536 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 82 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -6,213 | -7,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,417 | 10,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -5,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,003 |
無形固定資産の取得による支出 | -517 | -1,323 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -76 |
投資有価証券の売却による収入 | 168 | 85 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 828 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -60,000 | 0 |
その他 | -117 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,809 | -5,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -20 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -4,539 | -3,833 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,588 | -3,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,969 | 920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,493 | 55,414 |