キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,021 | 7,216 |
| 減価償却費 | 3,305 | 3,049 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 1,139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,201 | 8,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -218 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,944 | 6,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,591 | -2,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,704 | -6,327 |
| その他 | -8,534 | -5,219 |
| 小計 | 4,729 | 12,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 67 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,886 | -6,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 6,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -1,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 168 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,996 | -60,000 |
| その他 | 207 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,151 | -61,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,539 | -4,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | -4,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,847 | -59,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,571 | 75,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
