キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,190 | 4,021 |
| 減価償却費 | 3,487 | 3,305 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258 | 303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,114 | 9,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,239 | 13,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,786 | -4,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,337 | -12,704 |
| その他 | -8,145 | -8,534 |
| 小計 | 13,017 | 4,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,470 | -4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,607 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -2,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580 | 12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,999 | -29,996 |
| その他 | -135 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,506 | -33,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,891 | -4,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -4,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,890 | -37,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,979 | 99,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
