四半期報告書-第51期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,190 | 4,021 |
減価償却費 | 3,487 | 3,305 |
減損損失 | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -258 | 303 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,114 | 9,201 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
支払利息 | 4 | 2 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | -67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -467 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 14 | -218 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,239 | 13,944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,786 | -4,591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,337 | -12,704 |
その他 | -8,145 | -8,534 |
小計 | 13,017 | 4,729 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額 | -4,470 | -4,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,607 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -2,363 |
無形固定資産の取得による支出 | -366 | -397 |
投資有価証券の取得による支出 | -87 | -614 |
投資有価証券の売却による収入 | 580 | 12 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29,999 | -29,996 |
その他 | -135 | 207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,506 | -33,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 45 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -32 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -3,891 | -4,539 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -4,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,890 | -37,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,979 | 99,132 |