キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,338 | 11,789 |
| 減価償却費 | 2,948 | 2,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,522 | 8,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -254 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 737 | -895 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,657 | 7,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -2,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,037 | 2,968 |
| その他 | -10,284 | -6,022 |
| 小計 | 17,536 | 23,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -6,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,218 | 16,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -5,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 1,062 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -95 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,372 | -5,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,833 | -5,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -5,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 6,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,131 | 66,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
