キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,232 | 13,932 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,489 |
| のれん償却額 | 25 | 121 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -657 | -2,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,026 | 9,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -136 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 159 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,342 | 3,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,309 | 812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,391 | 1,421 |
| その他 | -6,010 | -9,172 |
| 小計 | 25,530 | 21,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 136 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7,412 | -6,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,229 | 14,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -2,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,671 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 40,000 |
| 事業譲受による支出 | -750 | － |
| その他 | -471 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | 3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -6,408 | -8,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,442 | -9,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,368 | 9,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,000 | 99,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
