キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,463 | 43,094 |
| 減価償却費 | 11,253 | 10,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,028 | -544 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | -1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -558 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -150 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 737 | -855 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -231 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,276 | -1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,357 | -7,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,262 | 2,222 |
| その他 | -1,567 | 4,332 |
| 小計 | 51,682 | 45,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 555 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -13,574 | -13,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,490 | 32,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,695 | -14,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -2,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -1,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697 | 1,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 847 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,994 | 2 |
| その他 | 19 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,174 | -15,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,485 | -9,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -21 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,587 | -9,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,637 | 7,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,131 | 68,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
