キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 14:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -91億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 41,122 | -28,967 | -21,738 | 12,155 | -17,625 | 107,588 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 18,145 | -25,834 | -4,324 | -7,689 | -16,547 | 95,575 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 8,453 | -842 | -1,496 | 7,611 | -2,799 | 101,687 | 2Q | 25,722 | -7,858 | -1,562 | 17,864 | -11,185 | 111,870 | 3Q | 29,313 | -9,939 | -3,069 | 19,374 | -13,582 | 111,876 | 通期 | 35,186 | -13,011 | -8,171 | 22,175 | -16,725 | 109,575 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,731 | -387 | -1,490 | -2,118 | -2,598 | 105,966 | 2Q | -5,125 | -3,946 | -1,611 | -9,071 | -6,027 | 98,891 | 3Q | 3,662 | -6,658 | -3,306 | -2,996 | -9,543 | 103,273 | 通期 | 8,715 | -12,107 | -3,811 | -3,392 | -15,601 | 102,372 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 6,270 | -4,518 | -1,980 | 1,752 | -6,165 | 102,144 | 2Q | 19,589 | -8,596 | -2,598 | 10,993 | -10,461 | 110,767 | 3Q | 26,882 | -13,458 | -6,474 | 13,424 | -15,265 | 109,321 | 通期 | 33,767 | -16,066 | -11,813 | 17,701 | -18,520 | 108,259 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | -1,607 | -5,584 | -2,077 | -7,191 | -5,796 | 98,991 | 2Q | 10,845 | -9,638 | -2,232 | 1,207 | -10,313 | 107,235 | 3Q | 19,588 | -22,407 | -3,979 | -2,819 | -13,254 | 101,461 | 通期 | 28,780 | -25,757 | -9,105 | 3,023 | -17,203 | 102,182 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 15,789 | -3,298 | -1,699 | 12,491 | -2,489 | 112,973 | 2Q | 21,464 | -8,293 | -1,912 | 13,171 | -6,819 | 113,440 | 3Q | 31,849 | -11,632 | -3,994 | 20,217 | -9,707 | 118,404 | 通期 | 38,190 | -15,221 | -4,544 | 22,969 | -13,685 | 120,607 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 3,474 | -3,061 | -3,382 | 413 | -2,944 | 117,637 | 2Q | 12,952 | -38,372 | -3,482 | -25,420 | -8,216 | 91,704 | 3Q | 18,886 | -42,216 | -6,154 | -23,330 | -12,009 | 91,121 | 通期 | 29,730 | -44,536 | -6,224 | -14,806 | -15,386 | 99,573 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 4,468 | -2,234 | -3,317 | 2,234 | -2,271 | 98,419 | 2Q | 15,788 | -15,051 | -3,377 | 737 | -5,727 | 96,771 | 3Q | 22,480 | -47,796 | -6,035 | -25,316 | -9,777 | 68,045 | 通期 | 33,306 | -19,460 | -6,086 | 13,846 | -12,431 | 107,285 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 8,607 | -32,506 | -3,955 | -23,899 | -2,863 | 79,395 | 2Q | 16,074 | -34,213 | -3,955 | -18,139 | -6,454 | 85,157 | 3Q | 22,357 | -19,277 | -7,107 | 3,080 | -9,128 | 103,239 | 通期 | 28,885 | 7,963 | -7,145 | 36,848 | -13,300 | 136,979 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -94 | -33,151 | -4,539 | -33,245 | -2,760 | 99,132 | 2Q | 11,765 | -36,686 | -4,571 | -24,921 | -7,213 | 107,447 | 3Q | 22,780 | -37,679 | -7,851 | -14,899 | -9,248 | 114,230 | 通期 | 16,990 | -10,526 | -7,838 | 6,464 | -12,143 | 135,571 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 6,417 | -61,809 | -4,588 | -55,392 | -1,855 | 75,602 | 2Q | 3,280 | -34,865 | -4,615 | -31,585 | -4,658 | 99,348 | 3Q | 11,518 | -78,266 | -8,528 | -66,748 | -7,069 | 60,273 | 通期 | 22,052 | -94,584 | -8,557 | -72,532 | -19,921 | 54,493 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 10,218 | -5,372 | -3,881 | 4,846 | -7,117 | 55,414 | 2Q | 22,968 | -12,085 | -3,958 | 10,883 | -13,885 | 61,376 | 3Q | 35,055 | -14,152 | -6,567 | 20,903 | -15,958 | 68,750 | 通期 | 38,490 | -26,174 | -6,587 | 12,316 | -12,746 | 60,131 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 16,947 | -5,589 | -5,153 | 11,358 | -6,613 | 66,443 | 2Q | 30,848 | -10,357 | -5,237 | 20,491 | -10,577 | 75,483 | 3Q | 36,659 | -12,094 | -9,140 | 24,565 | -13,484 | 75,719 | 通期 | 32,756 | -15,894 | -9,160 | 16,862 | -10,403 | 68,028 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 15,285 | -2,343 | -5,796 | 12,942 | -1,998 | 75,306 | 2Q | 31,756 | -5,582 | -5,887 | 26,174 | -4,772 | 88,729 | 3Q | 37,148 | -7,540 | -11,241 | 29,608 | -6,973 | 86,784 | 通期 | 37,725 | -10,107 | -11,259 | 27,618 | -8,163 | 84,632 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 18,229 | -4,437 | -6,442 | 13,792 | -3,127 | 92,000 | 2Q | 32,051 | -7,128 | -6,515 | 24,923 | -5,333 | 103,224 | 3Q | 18,439 | -10,806 | -13,254 | 7,633 | -8,106 | 79,273 | 通期 | 28,182 | -10,011 | -13,260 | 18,171 | -7,460 | 89,690 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 14,638 | 3,895 | -9,004 | 18,533 | -2,880 | 99,366 | 2Q | 31,759 | 4,173 | -9,137 | 35,932 | -5,632 | 116,817 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 411億2200万
- 2009年12月（連） -55.88%
- 181億4500万
- 2010年12月（連） +93.92%
- 351億8600万
- 2011年12月（連） -75.23%
- 87億1500万
- 2012年12月（連） +287.46%
- 337億6700万
- 2013年12月（連） -14.77%
- 287億8000万
- 2014年12月（連） +32.7%
- 381億9000万
- 2015年12月（連） -22.15%
- 297億3000万
- 2016年12月（連） +12.03%
- 333億600万
- 2017年12月（連） -13.27%
- 288億8500万
- 2018年12月（連） -41.18%
- 169億9000万
- 2019年12月（連） +29.79%
- 220億5200万
- 2020年12月（連） +74.54%
- 384億9000万
- 2021年12月（連） -14.9%
- 327億5600万
- 2022年12月（連） +15.17%
- 377億2500万
- 2023年12月（連） -25.3%
- 281億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -289億6700万
- 2009年12月（連）投入-10.82%
- -258億3400万
- 2010年12月（連）投入-49.64%
- -130億1100万
- 2011年12月（連）投入-6.95%
- -121億700万
- 2012年12月（連）投入+32.7%
- -160億6600万
- 2013年12月（連）投入+60.32%
- -257億5700万
- 2014年12月（連）投入-40.91%
- -152億2100万
- 2015年12月（連）投入+192.6%
- -445億3600万
- 2016年12月（連）投入-56.31%
- -194億6000万
- 2017年12月（連）資金回収
- 79億6300万
- 2018年12月（連）資金投入
- -105億2600万
- 2019年12月（連）投入+798.57%
- -945億8400万
- 2020年12月（連）投入-72.33%
- -261億7400万
- 2021年12月（連）投入-39.28%
- -158億9400万
- 2022年12月（連）投入-36.41%
- -101億700万
- 2023年12月（連）投入-0.95%
- -100億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -217億3800万
- 2009年12月（連）返済還元
- -43億2400万
- 2010年12月（連）返済還元
- -81億7100万
- 2011年12月（連）返済還元
- -38億1100万
- 2012年12月（連）返済還元
- -118億1300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -91億500万
- 2014年12月（連）返済還元
- -45億4400万
- 2015年12月（連）返済還元
- -62億2400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -60億8600万
- 2017年12月（連）返済還元
- -71億4500万
- 2018年12月（連）返済還元
- -78億3800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -85億5700万
- 2020年12月（連）返済還元
- -65億8700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -91億6000万
- 2022年12月（連）返済還元
- -112億5900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -132億6000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 121億5500万
- 2009年12月（連） マイ転
- -76億8900万
- 2010年12月（連） プラ転
- 221億7500万
- 2011年12月（連） マイ転
- -33億9200万
- 2012年12月（連） プラ転
- 177億100万
- 2013年12月（連） -82.92%
- 30億2300万
- 2014年12月（連） +659.81%
- 229億6900万
- 2015年12月（連） マイ転
- -148億600万
- 2016年12月（連） プラ転
- 138億4600万
- 2017年12月（連） +166.13%
- 368億4800万
- 2018年12月（連） -82.46%
- 64億6400万
- 2019年12月（連） マイ転
- -725億3200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 123億1600万
- 2021年12月（連） +36.91%
- 168億6200万
- 2022年12月（連） +63.79%
- 276億1800万
- 2023年12月（連） -34.21%
- 181億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -176億2500万
- 2009年12月（連）減少-6.12%
- -165億4700万
- 2010年12月（連）増加+1.08%
- -167億2500万
- 2011年12月（連）減少-6.72%
- -156億100万
- 2012年12月（連）増加+18.71%
- -185億2000万
- 2013年12月（連）減少-7.11%
- -172億300万
- 2014年12月（連）減少-20.45%
- -136億8500万
- 2015年12月（連）増加+12.43%
- -153億8600万
- 2016年12月（連）減少-19.21%
- -124億3100万
- 2017年12月（連）増加+6.99%
- -133億
- 2018年12月（連）減少-8.7%
- -121億4300万
- 2019年12月（連）増加+64.05%
- -199億2100万
- 2020年12月（連）減少-36.02%
- -127億4600万
- 2021年12月（連）減少-18.38%
- -104億300万
- 2022年12月（連）減少-21.53%
- -81億6300万
- 2023年12月（連）減少-8.61%
- -74億6000万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 1075億8800万
- 2009年12月（連） -11.17%
- 955億7500万
- 2010年12月（連） +14.65%
- 1095億7500万
- 2011年12月（連） -6.57%
- 1023億7200万
- 2012年12月（連） +5.75%
- 1082億5900万
- 2013年12月（連） -5.61%
- 1021億8200万
- 2014年12月（連） +18.03%
- 1206億700万
- 2015年12月（連） -17.44%
- 995億7300万
- 2016年12月（連） +7.75%
- 1072億8500万
- 2017年12月（連） +27.68%
- 1369億7900万
- 2018年12月（連） -1.03%
- 1355億7100万
- 2019年12月（連） -59.8%
- 544億9300万
- 2020年12月（連） +10.35%
- 601億3100万
- 2021年12月（連） +13.13%
- 680億2800万
- 2022年12月（連） +24.41%
- 846億3200万
- 2023年12月（連） +5.98%
- 896億9000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.97%
- 2009年12月（連）
- 2.64%
- 2010年12月（連）
- 5.22%
- 2011年12月（連）
- 1.38%
- 2012年12月（連）
- 4.96%
- 2013年12月（連）
- 4.38%
- 2014年12月（連）
- 5.79%
- 2015年12月（連）
- 4.6%
- 2016年12月（連）
- 5.29%
- 2017年12月（連）
- 4.57%
- 2018年12月（連）
- 2.73%
- 2019年12月（連）
- 3.55%
- 2020年12月（連）
- 7.06%
- 2021年12月（連）
- 5.93%
- 2022年12月（連）
- 6.41%
- 2023年12月（連）
- 4.62%