四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,330 | 10,968 |
減価償却費 | 8,018 | 7,503 |
減損損失 | - | 109 |
のれん償却額 | 122 | 115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -550 | -643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,101 | 1,749 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -225 |
支払利息 | 16 | 8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 86 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,926 | 28,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -543 | 492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,512 | -21,070 |
その他 | -7,544 | -5,263 |
小計 | 19,168 | 21,807 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 233 |
利息の支払額 | -16 | -11 |
法人税等の支払額 | -6,426 | -6,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,952 | 15,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,183 | -4,978 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 712 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -749 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -190 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29,999 | -9,990 |
その他 | -141 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,372 | -15,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -125 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
配当金の支払額 | -3,238 | -3,240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 | -3,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,903 | -2,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,704 | 96,771 |