キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,269 | 9,330 |
| 減価償却費 | 8,587 | 8,018 |
| のれん償却額 | 56 | 122 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -228 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,963 | 22,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,365 | -13,512 |
| その他 | -5,779 | -7,544 |
| 小計 | 24,163 | 19,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 227 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -6,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,464 | 12,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,419 | -6,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -2,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -939 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -555 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -29,999 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| その他 | 16 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | -38,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,556 | -3,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| その他 | -70 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,258 | -28,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,440 | 91,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
