四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,269 | 9,330 |
減価償却費 | 8,587 | 8,018 |
のれん償却額 | 56 | 122 |
負ののれん発生益 | -12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -292 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 356 | 1,101 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -228 |
支払利息 | 18 | 16 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 81 | 86 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,963 | 22,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 520 | -543 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,365 | -13,512 |
その他 | -5,779 | -7,544 |
小計 | 24,163 | 19,168 |
利息及び配当金の受取額 | 203 | 227 |
利息の支払額 | -18 | -16 |
法人税等の支払額 | -2,884 | -6,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,464 | 12,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,419 | -6,183 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -2,033 |
投資有価証券の取得による支出 | -97 | -94 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 18 |
子会社株式の取得による支出 | -939 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 17 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -555 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29 | -29,999 |
定期預金の増減額(△は増加) | 100 | - |
その他 | 16 | -141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | -38,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -269 | -228 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -1,556 | -3,238 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
その他 | -70 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -3,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,258 | -28,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,440 | 91,704 |