キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,903 | 13,269 |
| 減価償却費 | 8,590 | 8,587 |
| のれん償却額 | 23 | 56 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -250 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -203 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 286 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,173 | 37,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,069 | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,101 | -30,365 |
| その他 | -1,614 | -5,422 |
| 小計 | 15,738 | 24,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 203 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -5,082 | -2,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,845 | 21,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,960 | -5,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 699 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -555 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -29 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34 | 100 |
| その他 | -33 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,638 | -8,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,866 | -1,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| その他 | 0 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024 | 11,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,235 | 113,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
