キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,558 | 3,903 |
| 減価償却費 | 7,747 | 8,590 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 438 | 23 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 353 | -250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -199 |
| 支払利息 | 48 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 218 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,562 | 21,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,825 | 2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,845 | -17,101 |
| その他 | 2,495 | -1,614 |
| 小計 | 20,462 | 15,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 206 |
| 利息の支払額 | -48 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -5,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,589 | 10,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,962 | -8,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 699 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 19 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34 | 34 |
| その他 | 1,736 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,596 | -9,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -749 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -47 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,395 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,372 | 110,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,767 | 107,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
