キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,280 | 8,558 |
| 減価償却費 | 7,236 | 7,747 |
| 減損損失 | 203 | 0 |
| のれん償却額 | 456 | 438 |
| 負ののれん発生益 | -2,393 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -333 | 353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -207 |
| 支払利息 | 55 | 48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 218 |
| 災害損失 | 950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,737 | 12,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574 | -2,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,831 | -8,845 |
| その他 | -3,243 | 2,495 |
| 小計 | -887 | 20,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 208 |
| 利息の支払額 | -55 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -4,451 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | 19,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,282 | -8,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | -34 |
| その他 | 210 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -8,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -749 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -103 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| その他 | 1 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -2,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,683 | 8,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,575 | 98,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,891 | 110,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
