キヤノンマーケティングジャパン（8060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,606 | 2,280 |
| 減価償却費 | 6,340 | 7,236 |
| 減損損失 | 450 | 203 |
| のれん償却額 | 451 | 456 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 437 | -333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -260 |
| 支払利息 | 16 | 55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 163 | 126 |
| 災害損失 | － | 950 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,802 | 26,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,130 | -574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,148 | -31,831 |
| その他 | 2,275 | -3,243 |
| 小計 | 22,541 | -887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 268 |
| 利息の支払額 | -16 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,920 | -4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,722 | -5,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,315 | -4,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 事業譲渡による収入 | 1,776 | － |
| その他 | 638 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,858 | -3,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -7 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,294 | -10,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,575 | 111,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,870 | 98,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
